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    ETF继续减仓 黄金跌势有所缓解

    2016-11-23 09:46:35  来源: 东方财富网
      国际现货黄金周二(11月22日)继续下挫,美市盘中最低下探至1205.86美元/盎司,但触底反弹,跌势有所缓解,不过金价短线压力仍然较大。此...
      国际现货黄金周二(11月22日)继续下挫,美市盘中最低下探至1205.86美元/盎司,但触底反弹,跌势有所缓解,不过金价短线压力仍然较大。此前因日本福冈地震引发避险资产上涨,再加上空头回补和亚洲实物黄金买盘的支撑,黄金一度强势反弹,最高上探至1221.06美元/盎司。然而,反弹昙花一现,金价继续寻底。日内公布的美国数据较为强劲对黄金形成压力,美国10月成屋销售表现好于预期,年率更是创下9年半高位,表明美国四季度经济增速将继续加快;11月19日当周ETF美国连锁店销售年率增长1%,之前一周为增长0.9%。

      自美国大选之后,黄金从11月9日的高位下挫已超过100元,美国债券收益率则连续两周劲升,超过5年的涨幅,美元也创新高。分析师称此前的反弹只是空头的回补而非基本面的改变,在股市和美元齐涨的情况下,黄金仍将继续探底。市场目前预计,美联储在12月14日会议上加息的几率已经达到100%,在如此明确的加息压力下,黄金很难继续上涨。投资者已经陆续从黄金ETF撤资,世界最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST周二持仓较上日减少3.86吨,当前持仓量为904.91吨。本月SPDR的ETF持仓已经减少了3.6%,价值逾10亿美元。然而,由于黄金价格回调,亚洲实物黄金需求有所回升,部分央行也加快黄金储备的部分,据世界黄金协会(WGC)数据显示,10月份,俄罗斯增持了140万盎司(约48吨)黄金,相当于全球黄金年产量3200吨的1.5%,增持明显。另外,目前市场也有分析师认为,特朗普新政被市场过分高估,实际仍有许多的不确定性。法兴银行日前撰文称,欧洲多国大选、欧洲政策不确定性的潜在溢出效应以及未来美国政策的“高度不确定性”,都是全球经济面临的重大政治风险。这些风险事件一旦引发,黄金将因避险需求得到支撑。

      周二走势表述

      国际现货黄金周二(11月22日)亚市早盘开于1213.70美元/盎司后震荡上行,录得日内高点1221.06美元/盎司后转跌。欧市延续盘整跌势,金价起伏不定。美市金价一路下行,短线出现跳水,录得日内低点1205.86美元/盎司后触底反弹,多头再度上攻,跌势缓解,终收跌于1211.80美元/盎司。

      国际现货黄金周二(11月22日)亚市早盘开于1213.70美元/盎司,最低下探1205.86美元/盎司,最高上涨至1221.06美元/盎司,收于1211.80美元/盎司,下跌1.678美元,跌幅0.14%。

      基本面利好因素:

      1。美国劳工部(DOL)上周三(11月16日)公布数据显示,美国10月生产者物价指数(PPI)不及预期,暗示美国通胀压力依然温和。详细数据显示,美国10月生产者物价指数与前月持平,预估为增长0.3%。同时较去年同期增长0.8%,预估为增长1.2%。

      2。美联储(FED)周三(11月16日)公布的数据显示,10月工业产出与前月持平,表现不及预估。详细数据显示,美国10月工业产出与前月持平,预期增长0.2%,前值修正为增长0.1%。

      3。美国商务部(DOC)周五(11月15日)发布报告称,美国9月商业库存几无增长,因零售商库存没有预期得那么多,可能给第三季经济增长预估带来影响。详细数据显示,美国9月商业库存较上月增长0.1%,预估为增加0.2%。8月确认为增长0.2%。

      基本面利空因素:

      1。全美地产经纪商协会(NAR)周四(10月20日)公布的数据显示,美国10月成屋销售上升2%,年率为560万户,美国10月成屋销售总数年率创下9年半高位,分析师预估10月成屋销售减少0.5%,年率为543万户。此外,美国9月成屋销售年率由547万户上修至549万户。

      2。红皮书研究机构(Redbook Research)周二(11月22日)公布的报告显示,11月19日当周美国连锁店销售年率增长1%,之前一周为增长0.9%。更多数据显示,11月19日当周美国红皮书商业零售销售月率下降0.1%,之前一周下降0.1%。

      3。下周四美联储主席耶伦发表偏鹰派的讲话,耶伦称自1月份会议以来,数据都符合预期,通胀也在不断回升,加息证据越来越强劲。经济温和复苏,通胀有望重回2%目标,油价下跌也提振了家庭消费。若未来数据提供更多支撑,近期加息将是适宜的。

      4。美国劳工部公布的数据显示,美国10月季调后消费者物价字数(CPI)月率为0.4%,此前预测值为0.4%,前值为0.3%。路透点评称,10月CPI月率录得6个月来最大增幅,主要在于汽油价格大涨7%,此外房屋租赁价格也录得大幅上涨,暗示美国潜在通胀正不断走高,或促使美联储在12月会议加息。

      后市展望

      1 Kitco 上周五(11月18日)发布的每周黄金调查显示,在看涨看跌本周黄金走势方面,华尔街专业人士和普通投资者分歧加大。在针对专业人士的调查中,有18人参与了调查,有9名人士认为本周黄金将会上涨,比例为50%;9人即50%认为黄金会下跌。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与在线调查的普通投资者有689人,其中301人或44%认为本周黄金仍看涨,同时271人或39%看跌;113人或13%保持中立。

      2.ING商品策略师Hamza Khan表示,此前的反弹“是空头回补而非基本面的改变”,上涨的股市和美元继续使黄金承压。现在我们仍不知道底部在哪交易员称,预计美国将在12月加息,阻止了黄金继续上涨。

      3.ANZ分析师在报告中称“黄金目前还浮在水面,受到技术性买盘的支撑。然而,随着市场押注美国12月加息,这种买盘不大可能在短期内持续。”

      4。法国兴业银行(Societe Generale)周二(11月22日)公布了知名的金融市场“黑天鹅”风险图表,这些事件被认为会引发全球金融市场“巨震”。根据法兴,全球经济增长前景面临许多下行风险,包括政策不确定性、国债收益率急剧上扬、中国经济硬着陆以及贸易战。

      5. 据Kitco新闻在周二(11月22日)发布的报告中称,分析师认为金价跌至1200美元/盎司之下是指日可待的事情,因为美联储将在两周内加息。RJO期货高级分析师Phillip Streible表示,黄金短期内不乐观,但有一个比较好的交易模式是做多黄金做空欧元。Phillip Streibl认为,以欧元标价的黄金比以美元标价的有更多的潜力,因为利率的分化。美联储将在12月加息25个基点,而欧洲央行预计将会继续保持宽松政策。

      6. 据道明证券在周二(11月22日)发布的报告中称,预计黄金不会完全崩盘,并建议在金价下跌至1200美元/盎司水平之下的任何时候应该买入。道明称,收益率高企和美元走强也会导致交易员离开已经上涨的多仓,这意味着黄金可能会跌至1200美元/盎司之下,我们认为1200美元/盎司对黄金是一个非常强的支撑,任何下破都应该买进,等待2017年的好时机。

      7。资讯网站Economies.com在周二(11月22日)发布的报告中称,目前黄金仍在窄幅区间盘整,围绕1211.31美元/盎司一线;只要金价持稳在此水平及1200.00之上,今日有望恢复上涨,等待突破1249.94美元/盎司的初始目标位及延伸至1297.74美元/盎司的主要目标位。若金价上破1229.00美元/盎司的水平,则会实现上述目标位;随机波动也提供了积极信号,等待激发价格上涨突破上述价位。

    

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